一个月跌超20% 高毅邓晓峰拿着1.5个亿来“抄底”

原创 PC4f5X  2021-01-31 11:21 

马嘉悦

近日,A股市场震荡调整,私募大佬却没有停下“抄底”的步伐。

西部材料最新公告显示,高毅资产邓晓峰旗下两只产品参与了该公司的定增,获配1200万股,获配金额为1.5亿元。从股价表现来看,西部材料1月跌幅已经超过21%。

值得注意的是,多家百亿级私募颇为关注化工行业中新材料这一细分赛道,敦和资产、星石投资等近日均调研了永兴材料。业内人士表示,新能源、军工等领域的高景气度带动了相关材料的旺盛需求,一些新材料上市公司的业绩有望持续超预期,其中将涌现投资机会。

高毅邓晓峰果断出手

根据西部材料发布的《非公开发行股票发行情况报告书》,高毅资产邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金和高毅-晓峰1号睿远证券投资基金参与了定增,分别获配800万股和400万股,获配金额共1.5亿元。

此次西部材料发行价格为12.5元/股,发行数量为6280万股,募集资金为7.85亿元,百亿级私募通怡投资和富国基金、中融基金等公募基金公司也获配了股份。

从股价走势来看,西部材料今年表现不佳,在2020年涨超140%后,今年迅速回落,仅1月就下跌了21.05%。

公开资料显示,西部材料为新材料行业的头部企业,拥有钛及钛合金加工材、层状金属复合材料、稀贵金属材料、金属纤维及制品等八大业务板块。中信证券研究报告认为,西部材料的控股子公司西部钛业通过新机型进入军工产业链,成为少数拥有军用钛材资质的企业之一。伴随着技改项目突破产能瓶颈和军品钛材需求增长下的行业机遇,公司业绩有望爆发式增长。

“去年西部材料涨幅过高,今年的下跌正在提升其性价比,而且受益于军工领域景气度的提升,该公司业绩值得期待,大佬此时入场值得关注。”沪上一位私募基金经理直言。

百亿级私募扎堆调研

除了西部材料,百亿级私募对新材料领域的其他标的也颇为关注。

Choice数据显示,1月永兴材料接受了308家机构的调研,其中就包括星石投资、敦和资产、趣时资产、彤源投资、聚鸣投资等多家百亿级私募,以及易方达基金、广发基金、朱雀基金等权益投资能力较强的公募公司。

从调研记录来看,机构对于永兴材料碳酸锂二期规划产能、碳酸锂涨价的影响以及碳酸锂销售情况等方面的信息颇为关注。2021年1月14日,公司发布公告称,拟对控股子公司湖州新能源进行增资(持股比例不变,70%),并投资建设2GWh/a超宽温区超长寿命锂离子电池项目,总投资10亿元,其中一期0.2GWh/a,建设期12个月。

华泰证券认为,该项目建成后,公司锂产业链进一步丰富,另外,受政策推动及需求刺激,新能源车增长前景向好,碳酸锂价格或持续强势,公司业绩值得期待。

另外,天赐材料也颇受私募大佬关注。高毅资产、凯丰投资、石锋资产等百亿级私募均前去调研,据悉,天赐材料为电解液行业龙头,有业内人士表示,电解液放量叠加六氟涨价周期开启,该公司后续业绩表现大概率较为亮眼。

另外,光伏产业的大发展,对硅料、背光膜等化工新材料也形成了旺盛的市场需求,景林今年更是参与了积极布局硅片产能的京运通的定增。

新材料赛道机会受关注

今年以来,新能源车、光伏和军工行业均为市场关注的热门领域,叠加经济复苏的确定趋势,这三个行业的快速发展创造的新需求颇受关注,尤其是化工领域中的新材料赛道。

据悉,新材料是指新出现的或改进后的具有优异性能或特殊功能的材料,广泛使用后促使各种高科技产品走进了千家万户。

沪上一位基金经理分析称,新能源汽车的大发展,对锂电池的电解液、正极材料等化工产品形成了强有力的新增需求;光伏产业的大发展,则对硅料、背光膜等化工新材料也形成了旺盛的市场需求;军工领域景气度的提升则提振了钛及钛合金材料的需求。这类新需求使得此类上市公司的业绩出现了持续超预期的态势。

“超预期的业绩叠加不断增长的行业需求,将催生投资机会,而且新材料中细分领域非常多,研究壁垒也很高,拥挤程度相比于核心资产更低,值得挖掘。”上述基金经理直言。

责任编辑:张恒星 SF142

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